Ücretsiz araçlar. Hesap veya abonelik gerekmez.

İşletme sermayesi hesaplayıcısı

Günlük faaliyet işletme sermayesini, toplam dönen varlıklar eksi kısa vadeli yükümlülüklerden ayırın. Aynı tarihteki karşılaştırılabilir bakiyeleri karşılaştırın.

Hesaplayıcıyı kullan ↓

01 / Girdileriniz

Şeffaf bir başlangıç noktası.

Her tutarı doldurun. Yalnızca doğrulanmış sıfır için 0 girin. Aşağıda gösterilen ondalık ayırıcıyı kullanın; binlik ayırıcı kullanmayın. Tüm tutarlar tek bir para birimindedir.

Ondalık ayırıcı: ,. Örnek: 1234,5. Binlik ayırıcı kullanmayın.

Para birimiİşletme / senaryo adıVarsayımlarınızın yargı alanı / ülkesiBilanço tarihiVarsayımların tarihi

Dil ve sayı biçimi hiçbir ülkenin vergi veya muhasebe kurallarını uygulamaz. Para birimleri arasında dönüşüm yapılmaz.

Tutarlar ve varsayımlar

Ticari alacaklarStoklarPeşin ödemelerDiğer faaliyet dönen varlıklarıTicari borçlarTahakkuk etmiş faaliyet yükümlülükleriDiğer kısa vadeli faaliyet yükümlülükleriNakit ve nakit benzerleriKısa vadeli finansal borç ve faaliyet dışı kısa vadeli yükümlülükler

Varsayımlar, kaynaklar ve düzeltme gerekçeleri

Girdiler bu tarayıcıda kalır. Hesaplayıcı senaryoları hazırlık çalışma alanından ayrı kaydedilir.

Yöntem ve çözümlü örnek

Kendi varsayımlarınızı kullanın. Yöntem görünür kalsın.

Faaliyet işletme sermayesi = alacaklar + stoklar + peşin ödemeler + diğer faaliyet dönen varlıkları − ticari borçlar − tahakkuk etmiş faaliyet yükümlülükleri − diğer kısa vadeli faaliyet yükümlülükleri. Toplam işletme sermayesi nakdi ekler ve kısa vadeli finansal borcu çıkarır. Cari oran = toplam dönen varlıklar ÷ toplam kısa vadeli yükümlülükler.

Örnek girdiler: alacaklar 80.000, stoklar 50.000, peşin ödemeler 10.000 ve başka faaliyet dönen varlığı yok; ticari borçlar 55.000 ve tahakkuk etmiş yükümlülükler 15.000. Faaliyet işletme sermayesi 70.000 olur. Nakit 20.000 ve kısa vadeli borç 10.000 ile toplam işletme sermayesi 80.000, cari oran ise 2,00 olur.

Sınırlamalar ve kaynaklar

Özgün yöntem kaynakları

Bu ayrım evrensel bir işlem tanımı değil, bir modelleme yaklaşımıdır. Satış sözleşmesi farklı kalemleri hariç tutabilir veya dahil edebilir ve normal işletme sermayesi hedefi tanımlayabilir. Sınıflandırma, tahsil edilebilirlik ve stok kalitesi önemlidir. Yükümlülük paydasının sıfır olması oranı kullanılamaz kılar.

www.bdc.ca ↗

Kaynaklar İngilizce olabilir.

Yöntem 4 Ekim 2026 tarihinde incelendi. Girdileri kendi muhasebe ve işlem tanımlarınız belirler.