Brezplačna orodja. Brez računa ali naročnine.

Kalkulator obratnega kapitala

Ločite vsakodnevni poslovni obratni kapital od vseh kratkoročnih sredstev, zmanjšanih za kratkoročne obveznosti. Primerjajte istovrstna stanja na isti datum.

Uporabi kalkulator ↓

01 / Vaši vnosi

Pregledno izhodišče.

Izpolnite vse zneske. Vnesite 0 samo za potrjeno ničlo. Uporabite spodnje decimalno ločilo brez ločil za združevanje števk. Vsi zneski so v isti valuti.

Decimalno ločilo: ,. Primer: 1234,5. Ne uporabljajte ločil tisočic.

ValutaIme podjetja / scenarijaJurisdikcija / država vaših predpostavkDatum bilance stanjaPredpostavke na dan

Jezik in zapis števil ne uveljavljata davčnih ali računovodskih pravil nobene države. Zneski se nikoli ne preračunavajo med valutami.

Zneski in predpostavke

Poslovne terjatveZalogePredplačilaDruga kratkoročna poslovna sredstvaPoslovne obveznosti do dobaviteljevVračunane poslovne obveznostiDruge kratkoročne poslovne obveznostiDenar in denarni ustreznikiKratkoročni dolg in neposlovne kratkoročne obveznosti

Predpostavke, viri in utemeljitev prilagoditev

Vnosi ostanejo v tem brskalniku. Scenariji kalkulatorjev se shranjujejo ločeno od delovnega prostora za pripravo.

Postopek in izračunan primer

Vnesite svoje predpostavke. Ohranite pregled nad postopkom.

Poslovni obratni kapital = terjatve + zaloge + predplačila + druga kratkoročna poslovna sredstva − poslovne obveznosti do dobaviteljev − vračunane poslovne obveznosti − druge kratkoročne poslovne obveznosti. Skupni obratni kapital prišteje denar in odšteje kratkoročni dolg. Kratkoročni koeficient = vsa kratkoročna sredstva ÷ vse kratkoročne obveznosti.

Ponazoritveni vnosi: terjatve 80.000, zaloge 50.000, predplačila 10.000 in brez drugih kratkoročnih poslovnih sredstev; obveznosti do dobaviteljev 55.000 in vračunane obveznosti 15.000. Poslovni obratni kapital je 70.000. Z denarjem 20.000 in kratkoročnim dolgom 10.000 je skupni obratni kapital 80.000, kratkoročni koeficient pa 2,00.

Omejitve in viri

Izvirni metodološki viri

Ta delitev je dogovor modela, ne univerzalna opredelitev posla. Prodajna pogodba lahko vključi ali izključi druge postavke in določi običajni cilj obratnega kapitala. Pomembni so razvrstitev, izterljivost in kakovost zalog. Če so obveznosti v imenovalcu nič, razmerje ni na voljo.

www.bdc.ca ↗

Viri so lahko v angleščini.

Postopek pregledan 4. oktobra 2026. Vnose določajo vaše računovodske in pogodbene opredelitve.